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長(zhǎng)沙市國(guó)有資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)集團(tuán)有限公司資金池建設(shè)合作銀行邀標(biāo)公告

發(fā)布時(shí)間：

2021-10-15 09:28

來(lái)源：

集團(tuán)因管理及經(jīng)營(yíng)發(fā)展需要，將開(kāi)展資金集中管理（即“資金池”）建設(shè)項(xiàng)目，擬從現(xiàn)有對(duì)接合作銀行中邀標(biāo)遴選3-5家作為合作銀行，在資金存放、信貸業(yè)務(wù)及其他金融服務(wù)等方面開(kāi)展戰(zhàn)略合作?，F(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)公告如下：

一、項(xiàng)目簡(jiǎn)介

項(xiàng)目名稱：長(zhǎng)沙市國(guó)有資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)集團(tuán)有限公司“資金池”建設(shè)合作銀行遴選邀標(biāo)項(xiàng)目

項(xiàng)目地址：長(zhǎng)沙市開(kāi)福區(qū)

項(xiàng)目服務(wù)期限：三年，自簽訂相關(guān)服務(wù)合同之日起計(jì)算

服務(wù)范圍：參與國(guó)資集團(tuán)資金池建設(shè)、資金管理信息化系統(tǒng)建設(shè)及后期資金集中管理等相關(guān)工作

二、服務(wù)內(nèi)容

（一）財(cái)務(wù)信息化建設(shè)支持

銀行應(yīng)當(dāng)在支持集團(tuán)財(cái)務(wù)信息化建設(shè)相關(guān)費(fèi)用上給予支持，根據(jù)各銀行愿意承擔(dān)建設(shè)費(fèi)用額度、是否附加條件及審批時(shí)長(zhǎng)等維度進(jìn)行評(píng)分，此項(xiàng)占招標(biāo)評(píng)分30%權(quán)重。

（二）融資支持力度

銀行應(yīng)當(dāng)降低貸款利率，增加貸款靈活性，給予集團(tuán)貸款方面的支持。從近三年（2018年10月-2021年9月）服務(wù)集團(tuán)及下屬企業(yè)數(shù)量、發(fā)放貸款額度、綜合融資利率及后續(xù)融資支持等維度進(jìn)行評(píng)分，此項(xiàng)占總評(píng)分30%權(quán)重。

（三）建設(shè)運(yùn)營(yíng)支持

銀行應(yīng)最大限度在資金池存款收益方面給予支持，同時(shí)綜合各銀行近三年（2018年10月-2021年9月）是否有搭建省內(nèi)大型企業(yè)資金池系統(tǒng)經(jīng)驗(yàn)等因素進(jìn)行評(píng)分，此項(xiàng)占總評(píng)分20%權(quán)重。

（四）銀企直連服務(wù)及輔助功能

銀行應(yīng)與集團(tuán)簽訂銀企直聯(lián)協(xié)議，根據(jù)各銀行是否愿意承擔(dān)系統(tǒng)接入費(fèi)用、維護(hù)費(fèi)用（例如:銀企直連年費(fèi)等）、網(wǎng)絡(luò)專線服務(wù)費(fèi)、轉(zhuǎn)賬手續(xù)費(fèi)、委托貸款手續(xù)費(fèi)（例如:按年打包、按筆收?。┑认嚓P(guān)費(fèi)用，銀企直連系統(tǒng)應(yīng)當(dāng)支持電子回單的自助查詢及下載等功能。此項(xiàng)根據(jù)是否減免進(jìn)行評(píng)分，占總評(píng)分10%權(quán)重。

（五）服務(wù)質(zhì)量評(píng)定

對(duì)受邀銀行前期合作情況（以集團(tuán)及下屬企業(yè)已在投標(biāo)銀行開(kāi)戶數(shù)量計(jì)算）及后期服務(wù)承諾進(jìn)行測(cè)評(píng)打分，此項(xiàng)占招標(biāo)評(píng)分10%權(quán)重。

三、比選流程

1、由集團(tuán)財(cái)務(wù)部牽頭成立比選工作小組。

2、本次邀標(biāo)公告在集團(tuán)公司網(wǎng)站發(fā)布，定向邀請(qǐng)有合作意向、有資格的合作銀行投標(biāo)，受邀銀行在收到邀約后，可于2021年10月19日17：00時(shí)（北京時(shí)間）前，在集團(tuán)財(cái)務(wù)部（長(zhǎng)沙市開(kāi)福區(qū)瀏陽(yáng)河路412號(hào)國(guó)資大廈5樓520室）領(lǐng)取投標(biāo)文件格式樣本，并在規(guī)定的投標(biāo)時(shí)間內(nèi)提交5份投標(biāo)文件（資料密封，同時(shí)加蓋公章）至指定地點(diǎn)。

3、本著公平、公開(kāi)、公正的原則，由比選工作小組在投標(biāo)截止時(shí)間統(tǒng)一公開(kāi)拆封，共同審查投標(biāo)單位相應(yīng)資料，審查及評(píng)選報(bào)價(jià)、公司資質(zhì)、競(jìng)標(biāo)方案、工作計(jì)劃等。對(duì)參選單位提交的投標(biāo)文件，依據(jù)《選擇資金池合作銀行招標(biāo)評(píng)分表》標(biāo)準(zhǔn)評(píng)分，總得分按從高到低排名，選取3-5家資金池建設(shè)合作銀行，視最終招標(biāo)評(píng)分結(jié)果而定。

4、比選小組將比選結(jié)果在集團(tuán)公司網(wǎng)站上公示3個(gè)工作日，若無(wú)異議，通知各投標(biāo)人并發(fā)放中標(biāo)通知書(shū)。

四、資料收集

1、投標(biāo)文件遞交的截止時(shí)間為2021年10月29日17：00時(shí)（北京時(shí)間），地點(diǎn)為長(zhǎng)沙市瀏陽(yáng)河路412號(hào)國(guó)資大廈5樓520室。